Informaciones generales
Los servicios de contraloría de fondos y clubes de inversión se resumen a la ejecución de los procesos vinculados al control de activos y pasivos, así como de los procedimientos contables (“Contabilidad”), en conformidad con la legislación en vigor y normas establecidas por los órganos reguladores.
Algunas de las principales actividades del contralor son fijar el precio de los activos en las carteras, aprovisionar tasas y gastos, procesar y publicar la cartera y el valor de cada cuota, calcular el resultado de los inversores y publicar informaciones contables.
Recomendado para:
- Administradores y gestores de fondos
- Instituciones financieras
- Sociedades de corretaje
- Asset Managements
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Divulgación de informaciones Una de las principales actividades de contraloría de fondos es la de divulgar informaciones tanto a los inversores, mediante reportes, avisos e informes de emisión, rescate y stock de cuotas, como a la auditoría interna o externa y autoridades reguladoras, como ANBIMA, CVM, etc.
Contabilidad En esta etapa, las actividades que resaltan son la atención a auditores internos y externos, el cálculo del patrimonio neto de los fondos, la retención de tributos y la estructuración de las informaciones financieras y contables. |
Cálculos y procesamientos Otro papel del contralor es ejecutar los procesos necesarios de cara al funcionamiento del fondo. Eso incluye calcular el valor de la cuota, pagar gastos, actualizar el saldo de los cuotistas, controlar la posición actual y los movimientos anteriores y liquidar la emisión y el rescate de cuotas, entre otras actividades.
Fijación de precios También conocido como pricing, esta actividad se centra en atribuir precios a los activos del fondo siguiendo una metodología registrada en ANBIMA.
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Contraloría de fondos offshore
Registro de acciones
Custodia para inversores no residentes
