Informaciones generales
Los fondos offshore son entidades constituidas en el extranjero con inversiones en el mercado internacional, en el mercado brasileño o en ambos. El fondo offshore se rige por la legislación del país en el que está establecido.
Itaú Investment Services presta servicios de contraloría de activos (NAV Calculator) y contabilidad de fondos offshore, al igual que atiende a la auditoría externa.
Recomendado para:
- Administradores y gestores de fondos
- Instituciones financieras
Solución completa
Ofrecemos los más variados servicios, como custodia para fondos locales y inversores no residentes, controladoría local y custodia Euroclear.
Atención diferenciada
Equipo especializado, con atención centralizada en portugués.
Inversiones en tecnología
Itaú invierte continuamente en tecnología para mejorar los servicios ofertados.
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NAV Calculator
Itaú ofrece servicios de contraloría de activos de fondos offshore, cuya principal función es calcular la cuota del fondo. Este proceso permite que los inversores administren sus recursos y opten por colocaciones/rescates.
Contabilidade
Itaú se responsabiliza de preparar y ofrecer informes contables y de los estados contables del fondo offshore, con la periodicidad que se requiera y en conformidad con los estándares internacionales IFRS – International Financial Reporting Standards o USGAAP. |
Atención a la auditoría externa
Otro papel que Itaú desempeña es el de atender a los auditores externos y facilitarles las informaciones contables que correspondan al fondo, tales como movimientos, resúmenes y informes. |
Custodia física para emisores
Contraloría de fondos locales
Custodia para inversor no residente
Euroclear